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隆元证券投资基金

编辑:chaxungu时间:2022-09-28 06:24:55分类:金融知识

基金名称隆元证券投资基金基金代码184710基金类型封闭式
投资风格成长型投资对象偏股型基金基金经理吕一凡
存续期(年)15上市日期2000-10-18上市市场深圳证券交易所
基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
发行规模:5亿份基金单位

目前可流通份额:4.95亿份基金单位

单位面值:1元人民币

基金类型:契约型封闭式

存续期间:15年

基金管理人:南方基金管理有限公司

发行对象:中华人民共和国境内自然人(法律、法规及其他有关规定禁止购买者除外)

上市日期:2000年10月18日

上市地点:深圳证券交易所

投资比例:投资于股票债券的比例不低于本基金资产总值的80%;

投资于国债的比例不低于本基金的资产净值的20%;

本基金持有的一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10%,本基金与由本基金管理公司管理的其他基金持有一家上市公司发行证券的总和,不得超过该证券的10%。

年管理费:基金资产净值的1.5%

分派政策:基金收益分配比例不低于基金当年净收益的90%。

基金发起人:南方基金管理有限责任公司

法律顾问:深圳经天律师事务所

基金审计:信德会计师事务所

托管银行:中国工商银行